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 UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND A DIS | | Compartiment du fonds | UBAM SICAV | Devise | USD | Dates | | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 08/11/1999 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig USD court terme | Isin | LU0103636329 | | Catégorie Rating | Oblig USD court terme | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations USD |
| | | | | Type : | Oblig USD court terme |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 132.34 | | Variation | 0.02 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 8.515 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.40% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 02/05/2024 | | Montant Net | 8.30 | | Montant Brut | 8.30 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 12 Mois |
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